Aberdeen Liquidity Funds (Lux): comparti e prezzi

L'obiettivo di investimento dei diversi comparti è quello di preservare il capitale e il valore dell'investimento mantenendo allo stesso tempo una liquidità elevata concentrandosi sui rendimenti

18-Maggio-2012 Prezzi rilevati alle 12.00 CET

Fund Nome	Classe	Valuta	Prezzo	Cambio²	Tasso TIS¹	Stato EUSD
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund	Class A-2 Acc	EUR	445.236719	0.004520	54.84	IN
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund	Class I-2 Acc	EUR	1218.553450	0.033420	168.02	IN
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund	Class J-2 Acc	EUR	1080.346960	0.029640	106.62	IN
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund	Class A-2 Acc	GBP	4756.985520	0.160900	823.08	IN
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund	Class I-2 Acc	GBP	1130.512740	0.057760	156.53	IN

¹ Quota di interessi soggetta a tassazione
² Movimenti rispetto al prezzo precedente

* EUSD - European Union Savings Directive